本站消息,10月21日新港转债收盘上涨1.1%,报112.42元/张,成交额1421.28万元,转股溢价率47.83%。
资料显示,新港转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%。),对应正股名新中港,正股最新价为6.73元,转股开始日为2023年9月14日,转股价为8.85元。
大成惠源一年定开债发起式为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.95%,现金占净值比2.52%。
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